Образец приказа о разработке техпромфинплана
От _________________ № ________
О разработке техпромфинплана
В соответствии с приказом ПАО «Трест» № 14 от 09 января 2018 года:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При разработке техпромфинплана (ТПФП) на 2018 год учитывать следующие базовые параметры:
1.1. Годовой объем реализации продукции запланировать в прогнозных ценах реализации в сумме 1’600,0 млн.руб. (без НДС).
1.2. С целью более полного учета сезонных колебаний реализации и затрат разработку всех разделов ТПФП осуществить в поквартальном разрезе.
1.3. Фактические цены 3 квартала 2018 года выбрать в качестве базовых и равных ценам 1 квартала 2018 года, средние прогнозные цены реализации на остальные кварталы 2018 года определить по отклонениям от базового уровня.
1.4. Среднюю стоимость основных материальных ресурсов запланировать в размере 1900,00 $/т (с НДС), стоимость доставки основных материальных ресурсов запланировать в размере 30 $/т. Стоимость остальных материалов планировать фактически сложившемся в 2018 году уровне.
1.5. Объем фонда оплаты труда спланировать поквартально, общий объем рассчитать согласно задания ПАО «Трест»в объеме 108,0 млн. руб. Социальные выплаты планировать в соответствии с заключенным на 2016-2018гг Коллективным договором.
1.6. В расчете затрат на производство не учитывать прогнозную экономию от инвентаризации и стоимости возвратных отходов. Данную прогнозную экономию рассматривать как возможный резервный фонд для компенсации инфляционных процессов в экономике.
1.7. Коммерческие расходы планировать процентом от объема реализации.
1.8. Нормативные (учетные) цены на продукцию планировать на уровне цеховой себестоимости, в соответствии с методикой, примененной при разработке ТПФП на 2018 год.
1.9. Программу технического перевооружения на 2018 год запланировать в объеме равном сумме амортизации и технологически минимально необходимой потребности в замене оборудования. Все остальные мероприятия технического перевооружения в ТПФП не включать и рассматривать как отдельные инвестиционные бизнес — проекты.
2. Ответственным до 15 января представить в ПЭО:
2.1. Начальнику ППО утвержденный коммерческим директором план производства продукции и потребность в основных конструкционных материалах в поквартальном разрезе.
2.2. Начальнику ОЦКИ утвержденный коммерческим директором прогноз цен реализации на 2018 год в поквартальном разрезе.
2.3. Начальнику ОТиЗа утвержденный директором по экономике проект оплаты труда и социальных выплат.
2.4. Советнику по налогообложению утвержденную главным бухгалтером справку об изменении с 01.01.2018 ставок и базы налоговых отчислений и сборов, а также выплат во внебюджетные фонды.
2.5. Начальнику ПЭО подготовить проект коммерческих расходов, проект использования прибыли на собственные нужды, общезаводских расходов на 2018 год в поквартальном разрезе.
3. Техническому директору представить в ПЭО:
3.1. До 01 февраля потребность в энергоресурсах (хозпитьевая вода, техническая вода, электроэнергия, тепло, газ, мазут), проект ремонтного фонда. При этом проект ремонтного фонда составить в двух вариантах — минимально допустимый и максимальный.
3.2. До 01 февраля план программы технического перевооружения.
4. Поручить ПЭО:
4.1. Координацию работ по разработке ТПФП.
4.2. Предоставлять по запросу ответственных лиц необходимые фактические данные для разработки ТПФП.
4.3. Подготовить до 01 февраля предварительный ТПФП.
4.4. До 15 ноября представить на утверждение генерального директора проект ТПФП на 2018 год.
5. Всем ответственным лицам осуществлять передачу в ПАО «Трест»предварительных прогнозов на 2018 год только при условии согласования с директором по экономике
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по экономике.
Генеральный директор